招商中证国新央企推进申报来回型通达式指数证券 投资基金发起式汇集基金2024年度第一次分成公告                        公告送出日历：2024年10月14日                                 招商中证国新央企推进申报来回型通达式指数证券投资基    基金称呼                                 金发起式汇集基金    基金简称                         招商中证国新央企推进申报ETF发起式汇集    基金主代码                        019544    基金公约收效日                      2023年12月29日    基金处分东谈主称呼                      招商基金处分有限公司    基金托管东谈主称呼                      中信建投证券股份有限公司                                 《公开召募证券投资基金信息走漏处分办法》《招商中证国                                 新央企推进申报来回型通达式指数证券投资基金发起式联    公告依据                                 接基金基金公约》《招商中证国新央企推进申报来回型开                                 放式指数证券投资基金发起式汇集基金招募证明书》等    收益分拨基准日                      2024年10月9日    相关年度分成次数的证明                  本次分成为2024年度的第一次分成                                 招商中证国新央企推进申报 招商中证国新央企推进申报    下属分级基金的基金简称                                 ETF发起式汇集A    ETF发起式汇集C    下属分级基金的来回代码                  019544                    019545          基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币    罢休基准日 元）    下属分级基 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东谈主    金的关连指 民币元）    标          罢休基准日按照基金公约商定的分成比例计                                                      -                    -          算的应分拨金额（单元：东谈主民币元）    本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额）                      0.12                 0.12    权力登记日         2024年10月15日    除息日           2024年10月15日    现款红利披发日       2024年10月16日    分成对象          权力登记日登记在册的本基金份额执有东谈主    红利再投资关连事项的说 1）接收红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年10月15日；    明              2）红利再投资的基金份额可赎回肇始日：2024年10月17日。    税收关连事项的证明     凭证财政部、国度税务总局关连步调，基金向投资者分拨的基金收益 ，暂免征收所得税。    用度关连事项的证明 并自2024年10月16日起遐想执有天数。 2024年10月17日起投资者不错查询、赎回。 投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划转。 记日苦求赎回、调治转出的基金份额享有本次分成权力。 修改分澄净象，请务必在权力登记日前一日的来回本事已毕前（即2024年10月14日15:00前）到销售网 点办理变更手续， 投资者在权力登记日前一个使命日朝上来回本事提交的修改分澄净象的苦求对本次 收益分拨无效。 关于未接收具体分澄净象的投资者，本基金默许的分澄净象为现款分澄净象。                                            招商基金处分有限公司