债券代码：148600.SZ                   债券简称：24TCLK1                  中信证券股份有限公司      对于“24TCLK1”回售成果及转售事项的                  受托解决事务临时讲述                    债券受托解决东谈主                    声明   本讲述依据《公司债券刊行与往来解决见解》《公司债券受托解决东谈主执业行 为准则》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诞生行公司债 券受托解决公约》        （以下简称“《受托解决公约》”）等计划章程、公开信息线路文 件、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）出具的计划评释文献以及 提供的计划府上等，由本次公司债券受托解决东谈主中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”）编制。   本讲述仅对公司债券受托的联系事项进行评释，不组成针对公司债券的任何 投资提出。投资者交代计划事宜作念出颓败判断，而不应将本讲述中任何实质据以 手脚受托解决东谈主所作的承诺或声明。   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）手脚 TCL 科技集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技革命公司债券(数字经济)(第一期) 的受托解决东谈主，严格按照以上债券《受托解决公约》的商定践诺受托解决东谈主责任， 握续密切原谅对债券握有东谈主权力有环节影响的事项。字据《公司债券刊行与往来 解决见解》     《深圳证券往来所公司债券上市司法（2023 年更正）》                               《公司债券受托 解决东谈主执业行为准则》等计划章程及受托解决东谈主与刊行东谈主订立的《受托解决公约》 的商定，现就下述环节事项给予讲述：   一、本期债券回售行权情况   （一）本期债券回售实行见解                          。以 1 张（即面值 100 元）为 一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 刊行东谈主，在回售申诉日通过深圳证券往来所系统进行回售申诉，当日不错撤单， 当日收市后回售申诉依然阐述，相应的债券将被冻结往来。若是当日未能申诉成 功，或有未进行回售申诉的债券余额，可于次日连续进行回售申诉（限回售登记 期内）。在回售资金到账日之前，如握有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形， 债券握有东谈主本次回售申诉业务失效。 延至后来的第 1 个往翌日）。刊行东谈主委派中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分 公司为登记回售的债券握有东谈操纵理兑付。 手续即视为债券握有东谈主废弃回售，欢喜连续握有本期债券。   （二）刊行东谈主票面利率领受权情况   字据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技创 新公司债券（数字经济）（第一期）召募评释书》的商定，刊行东谈主有权决定在本 期债券存续期的第 1 年末更正存续期后 1 年的票面利率。字据现时的阛阓行情， 刊行东谈主决定按照深交所及证券登记机构计划章程向投资者线路更正“24TCLK1” 票面利率，即“24TCLK1”债券存续期后 1 年的票面利率为 2.10%。   （三）投资者回售情况                             “24TCLK1”本   字据中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司提供的数据， 次回售申诉期有用回售申诉数目 2,400,000 张，回售金额为东谈主民币 240,000,000.00 元，剩余未回售债券数目为 12,600,000 张。“24TCLK1”握有东谈主的回售申诉经阐述 后不成脱色。    二、本期债券转售条件及受托解决东谈主核查事项   （一）本期债券转售安排   字据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技创 新公司债券（数字经济）           （第一期）回售成果公告》，刊行东谈主决定对本次回售债券 进行转售，并于 2025 年 2 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日按照计划章程办理回售债 券的转售，拟转售债券数目不逾越 2,400,000 张。   （二）对于本期债券回售及转售合规性的核查   经核查，本期债券回售实行及转售安排稳当《公司债券刊行与往来解决见解》、 深圳证券往来所《深圳证券往来所公司债券存续期业务指南第 4 号——业务操作 办理》过甚他现行法律、司法的章程，并与《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技革命公司债券(数字经济)(第一期)召募评释书》 条件商定过甚计划承诺保握一致。   经核查，刊行东谈主最近两月刊行的公司债券，不存在召募资金用途用于偿还 “24TCLK1”回售兑付资金的情形。   提请投资者注释上述转售时辰安排。   中信证券股份有限公司后续将督促刊行东谈主在转售技术内按章程践诺信息披 露义务，在转售截止后实时刊出未转售的债券，密切原谅刊行东谈主对上述债券的本 息偿付情况以过甚他对债券握有东谈主利益有环节影响的事项，并将严格按照《公司 债券受托解决东谈主执业行为准则》《召募评释书》及《受托解决公约》等章程和约 定践诺债券受托解决东谈主责任。   特此提请投资者原谅计划风险，请投资者对计划事宜作念出颓败判断。   三、计划机构计划姿色   （一）刊行东谈主：TCL 科技集团股份有限公司   地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   计划东谈主：曹肖军   电话：0752-2376069   （二）受托解决东谈主：中信证券股份有限公司   地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   计划东谈主：王晓虎、冯诗洋   电话：0755-23835483   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于“24TCLK1”回售成果及转售事 项的受托解决事务临时讲述》之盖印页）                    中信证券股份有限公司

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